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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 648.00 | 123 166.00 | 2 482.00 | 125 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 552.00 | 24 304.00 | 4 248.00 | 28 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 942.00 | 128 387.00 | 153 555.00 | 281 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 207.00 | 275 857.00 | 178 351.00 | 454 207.00 |
BT Marchandises | 72 792.00 | 6 582.00 | 66 210.00 | 72 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
BZ Autres créances | 208 986.00 | | 208 986.00 | 208 986.00 |
CF Disponibilités | 254 609.00 | | 254 609.00 | 254 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 637.00 | 6 582.00 | 606 055.00 | 612 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 845.00 | 282 439.00 | 784 406.00 | 1 066 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
DH Report à nouveau | -31 144.00 | -53 665.00 | | -31 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 757.00 | 22 522.00 | | 94 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | 2 730.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 259 487.00 | 165 560.00 | | 259 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 707.00 | 302 923.00 | | 257 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 605.00 | 153 811.00 | | 198 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 427.00 | 32 069.00 | | 49 427.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 919.00 | 507 983.00 | | 524 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 406.00 | 673 543.00 | | 784 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 826.00 | | 1 096 826.00 | 1 096 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 826.00 | | 1 096 826.00 | 1 096 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 14 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 9 455.00 | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 9 455.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 13 755.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 13 755.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -4 300.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 362.00 | 3 393.00 | | 29 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 275.00 | 875 337.00 | | 1 118 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 518.00 | 852 815.00 | | 1 023 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 757.00 | 22 522.00 | | 94 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 412.00 | | 7 989.00 | 458 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 18 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 194.00 | 454 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 526.00 | 436 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 606.00 | | 2 063.00 | 445 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 5 927.00 | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 939.00 | 32 936.00 | 10 018.00 | 252 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 939.00 | 32 936.00 | 10 018.00 | 252 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 605.00 | 198 605.00 | | 198 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UX Autres créances clients | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VC Groupe et associés | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 520.00 | 56 243.00 | 201 277.00 | 257 520.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 302.00 | 302 302.00 | | 302 302.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 919.00 | 323 642.00 | 201 277.00 | 524 919.00 |