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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
AH Fonds commercial | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 215.00 | 350 460.00 | 420 755.00 | 771 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 055.00 | 374 291.00 | 959 764.00 | 1 334 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 229.00 | | 494 229.00 | 494 229.00 |
BZ Autres créances | 438 757.00 | | 438 757.00 | 438 757.00 |
CF Disponibilités | 2 092 397.00 | | 2 092 397.00 | 2 092 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 641.00 | | 3 115 641.00 | 3 115 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 696.00 | 374 291.00 | 4 075 405.00 | 4 449 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
CU Autres participations | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 020.00 | | | 597 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 150.00 | 267 008.00 | | 286 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 654.00 | 219 142.00 | | 105 654.00 |
DL TOTAL (I) | 999 824.00 | 497 150.00 | | 999 824.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 56 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 56 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 955.00 | 378 849.00 | | 624 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 329.00 | 8 095.00 | | 46 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 777.00 | 1 053 373.00 | | 2 129 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 909.00 | 151 630.00 | | 193 909.00 |
EA Autres dettes | 51 611.00 | 11 723.00 | | 51 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 581.00 | 1 603 671.00 | | 3 046 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 405.00 | 2 156 821.00 | | 4 075 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 190.00 | 1 584 827.00 | | 2 745 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040 276.00 | 155 056.00 | 3 195 332.00 | 3 040 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 276.00 | 155 056.00 | 3 195 332.00 | 3 040 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 225.00 | |
GE Autres charges | | | 43 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 719.00 | 27 261.00 | | 6 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 814.00 | 17 374.00 | | 19 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | 261 693.00 | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 261 693.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 424.00 | 431 020.00 | | 7 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 424.00 | 431 020.00 | | 7 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 702.00 | -169 326.00 | | -5 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 938.00 | 77 569.00 | | 36 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 827.00 | 1 722 553.00 | | 3 240 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 173.00 | 1 503 411.00 | | 3 135 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 654.00 | 219 142.00 | | 105 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 274.00 | | 381 782.00 | 952 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 331.00 | | | 412 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 432.00 | | 381 782.00 | 504 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 066.00 | 44 225.00 | | 330 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 235.00 | 44 225.00 | | 306 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 27 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 27 000.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 777.00 | 2 129 777.00 | | 2 129 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
UX Autres créances clients | 494 229.00 | 494 229.00 | | 494 229.00 |
VB T. V. A. | 201 443.00 | 201 443.00 | | 201 443.00 |
VC Groupe et associés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 076.00 | 294 685.00 | 301 392.00 | 596 076.00 |
VI Groupe et associés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 064.00 | 177 064.00 | | 177 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 637.00 | 996 637.00 | | 996 637.00 |
VW T.V.A. | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 581.00 | 2 745 190.00 | 301 392.00 | 3 046 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | 4 359.00 | | 6 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 707.00 | 195 515.00 | | 493 707.00 |
ST Autres comptes | 759 193.00 | 308 947.00 | | 759 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 105.00 | 88 235.00 | | 268 105.00 |
YT Sous‐traitance | 790 517.00 | | | 790 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 548.00 | 52 751.00 | | 131 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 620.00 | 2 832.00 | | 23 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 498.00 | 7 191.00 | | 30 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 146.00 | 337 670.00 | | 294 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 848.00 | 91 252.00 | | 323 848.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443 069.00 | 645 447.00 | | 2 443 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |