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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 963.00 | 39 042.00 | 16 921.00 | 55 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 954.00 | 101 908.00 | 86 046.00 | 187 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 070.00 | 148 557.00 | 174 513.00 | 323 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 938.00 | | 1 045 938.00 | 1 045 938.00 |
BZ Autres créances | 111 167.00 | | 111 167.00 | 111 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522 440.00 | | 1 522 440.00 | 1 522 440.00 |
CF Disponibilités | 144 419.00 | | 144 419.00 | 144 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 356.00 | | 2 888 356.00 | 2 888 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 426.00 | 148 557.00 | 3 062 869.00 | 3 211 426.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 871 537.00 | 770 203.00 | | 871 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 019.00 | 101 334.00 | | 58 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 210.00 | 22 248.00 | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 613.00 | 964 631.00 | | 1 017 613.00 |
DP Provisions pour risques | 131 725.00 | 132 525.00 | | 131 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 725.00 | 132 525.00 | | 131 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 910.00 | 935 967.00 | | 854 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 596.00 | 65 982.00 | | 107 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 054.00 | 265 941.00 | | 566 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 267.00 | 294 900.00 | | 281 267.00 |
EA Autres dettes | 18 596.00 | 33 900.00 | | 18 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 531.00 | 1 682 104.00 | | 1 913 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 869.00 | 2 779 260.00 | | 3 062 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 461.00 | 840 490.00 | | 600 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 854.00 | 51 488.00 | | 30 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 798.00 | | 43 045.00 | 280 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 323 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 243 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 488.00 | | 23 201.00 | 221 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 703.00 | | 19 843.00 | 51 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 369.00 | 33 960.00 | 772.00 | 115 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 762.00 | 33 960.00 | 772.00 | 107 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 525.00 | | 800.00 | 132 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 525.00 | | 800.00 | 132 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 054.00 | 566 054.00 | | 566 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 267.00 | 281 267.00 | | 281 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 938.00 | 1 045 938.00 | | 1 045 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 056.00 | 223 596.00 | 600 461.00 | 824 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 207.00 | 1 164 461.00 | 69 746.00 | 1 234 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 935.00 | 1 205 475.00 | 600 461.00 | 1 805 935.00 |