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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 7 828.00 | 328.00 | 8 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 252.00 | 9 071.00 | 1 524 180.00 | 1 533 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
BZ Autres créances | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CF Disponibilités | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 231.00 | | 140 231.00 | 140 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 483.00 | 9 071.00 | 1 664 412.00 | 1 673 483.00 |
CU Autres participations | 1 523 792.00 | | 1 523 792.00 | 1 523 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 458 677.00 | | | 458 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 556.00 | | | 1 472 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 576.00 | | | 153 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 412.00 | | | 1 664 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 576.00 | | | 153 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 757.00 | | 544 757.00 | 544 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 757.00 | | 544 757.00 | 544 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 828.00 | | | 614 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 949.00 | | | 546 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 252.00 | | | 1 533 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 852.00 | | | 1 523 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 724.00 | 347.00 | | 8 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | 347.00 | | 7 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 397.00 | 2 882.00 | | 35 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 397.00 | 2 882.00 | | 35 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VI Groupe et associés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 611.00 | 120 551.00 | 60.00 | 120 611.00 |
VW T.V.A. | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 576.00 | 153 576.00 | | 153 576.00 |