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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 132 020.00 | | 132 020.00 | 132 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 499.00 | 34 089.00 | 4 410.00 | 38 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 041.00 | 40 689.00 | 139 351.00 | 180 041.00 |
BT Marchandises | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 770.00 | | 206 770.00 | 206 770.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 706.00 | | 311 706.00 | 311 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 747.00 | 40 689.00 | 451 058.00 | 491 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
DH Report à nouveau | -35 376.00 | | | -35 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
DL TOTAL (I) | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
EA Autres dettes | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 449.00 | | | 300 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 058.00 | | | 451 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 581.00 | | | 257 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 552.00 | | 2 209.00 | 181 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 180 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 41 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 620.00 | | | 135 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 011.00 | | 2 209.00 | 43 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 446.00 | 3 263.00 | 2 021.00 | 39 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 846.00 | 3 263.00 | 2 021.00 | 35 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 206 770.00 | 206 770.00 | | 206 770.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 852.00 | 12 648.00 | 34 203.00 | 46 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 461.00 | 224 540.00 | 2 921.00 | 227 461.00 |
VW T.V.A. | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 785.00 | 257 581.00 | 34 203.00 | 291 785.00 |