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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 029.00 | 50 295.00 | 4 734.00 | 55 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 585.00 | 51 249.00 | 94 335.00 | 145 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 138.00 | | 280 138.00 | 280 138.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 418 107.00 | | 418 107.00 | 418 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 448.00 | | 824 448.00 | 824 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 033.00 | 51 249.00 | 918 783.00 | 970 033.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 327.00 | 5 312.00 | | 5 327.00 |
DG Autres réserves | 69 935.00 | 69 635.00 | | 69 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 314.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 134 348.00 | 134 262.00 | | 134 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 20 333.00 | | 18 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 931.00 | 456 987.00 | | 656 931.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | 23 752.00 | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 435.00 | 601 072.00 | | 784 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 783.00 | 735 333.00 | | 918 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 176.00 | | 1 198 176.00 | 1 198 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 176.00 | | 1 198 176.00 | 1 198 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 20 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | 288.00 | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | 288.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | 288.00 | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 703.00 | 1 001 792.00 | | 1 269 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 616.00 | 1 001 477.00 | | 1 269 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86.00 | 314.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 731.00 | | 1 298.00 | 53 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 562.00 | 2 687.00 | | 48 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 608.00 | 2 687.00 | | 47 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 550.00 | 444 550.00 | | 444 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 366.00 | 142 366.00 | | 142 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 280 138.00 | 280 138.00 | | 280 138.00 |
VB T. V. A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 322.00 | 306 341.00 | 5 981.00 | 312 322.00 |
VW T.V.A. | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 435.00 | 784 435.00 | | 784 435.00 |