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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 516.00 | 6 972.00 | 3 544.00 | 10 516.00 |
AN Terrains | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
AP Constructions | 152 321.00 | 120 450.00 | 31 872.00 | 152 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 748.00 | 873 410.00 | 291 338.00 | 1 164 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 314.00 | 208 243.00 | 176 072.00 | 384 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 147.00 | 1 209 074.00 | 530 072.00 | 1 739 147.00 |
BN En cours de production de biens | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BT Marchandises | 3 617 994.00 | | 3 617 994.00 | 3 617 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
BZ Autres créances | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CF Disponibilités | 371 466.00 | | 371 466.00 | 371 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 612.00 | | 4 098 612.00 | 4 098 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 758.00 | 1 209 074.00 | 4 628 684.00 | 5 837 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 050.00 | 34 697.00 | | 39 050.00 |
DG Autres réserves | 774 151.00 | 726 453.00 | | 774 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 932.00 | 87 051.00 | | 111 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 590.00 | 2 121.00 | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 723.00 | 1 350 321.00 | | 1 426 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 667.00 | 2 559 375.00 | | 2 986 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 415.00 | 32 640.00 | | 53 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 798.00 | 91 283.00 | | 118 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 196.00 | 37 685.00 | | 39 196.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 9 103.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 961.00 | 2 730 086.00 | | 3 201 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 684.00 | 4 080 407.00 | | 4 628 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 727.00 | | 214 229.00 | 1 536 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 1 739 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 212.00 | 25 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 598.00 | 1 702 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 856.00 | | 3 872.00 | 23 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 494.00 | | 206 021.00 | 1 506 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | 4 336.00 | 6 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 753.00 | 123 131.00 | 11 810.00 | 1 097 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 328.00 | 2 212.00 | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 897.00 | 122 803.00 | 9 598.00 | 1 088 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 798.00 | 118 798.00 | | 118 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VB T. V. A. | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 667.00 | 291 748.00 | 2 694 919.00 | 2 986 667.00 |
VI Groupe et associés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 748 875.00 | | | 1 748 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322 609.00 | | | 1 322 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 860.00 | 90 360.00 | 2 500.00 | 92 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 961.00 | 507 042.00 | 2 694 919.00 | 3 201 961.00 |