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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 857.00 | 35 221.00 | 1 636.00 | 36 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 272.00 | 64 636.00 | 16 636.00 | 81 272.00 |
BT Marchandises | 154 639.00 | 1 562.00 | 153 077.00 | 154 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 583.00 | 39 528.00 | 150 055.00 | 189 583.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 291 922.00 | | 291 922.00 | 291 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 028.00 | 41 090.00 | 600 937.00 | 642 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 301.00 | 105 727.00 | 617 573.00 | 723 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 182 777.00 | 172 802.00 | | 182 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 961.00 | 9 975.00 | | -27 961.00 |
DL TOTAL (I) | 333 016.00 | 360 977.00 | | 333 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 117.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 791.00 | 167 377.00 | | 116 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 325.00 | 30 625.00 | | 68 325.00 |
EA Autres dettes | 59 174.00 | 32 518.00 | | 59 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 557.00 | 270 327.00 | | 284 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 573.00 | 631 305.00 | | 617 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 273.00 | | | 81 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 404.00 | 1 233.00 | | 63 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 989.00 | 1 233.00 | | 33 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 676.00 | 1 562.00 | 8 676.00 | 8 676.00 |
6T Sur comptes clients | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 205.00 | 1 562.00 | 8 676.00 | 48 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 205.00 | 1 562.00 | 8 676.00 | 48 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | 8 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
UX Autres créances clients | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 466.00 | 195 466.00 | | 195 466.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 557.00 | 284 557.00 | | 284 557.00 |