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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 366.00 | 219 597.00 | 169 769.00 | 389 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 190.00 | 678 734.00 | 84 456.00 | 763 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 279.00 | 901 201.00 | 278 078.00 | 1 179 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 781.00 | | 95 781.00 | 95 781.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 243 465.00 | | 243 465.00 | 243 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 313.00 | | 559 313.00 | 559 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 592.00 | 901 201.00 | 837 391.00 | 1 738 592.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 778.00 | 18 855.00 | | 83 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 834.00 | 64 923.00 | | 95 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 250.00 | 58 323.00 | | 46 250.00 |
DL TOTAL (I) | 346 512.00 | 262 750.00 | | 346 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 591.00 | 361 870.00 | | 287 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 849.00 | 24 967.00 | | 50 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 051.00 | 104 551.00 | | 83 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 145.00 | 97 624.00 | | 69 145.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 878.00 | 589 012.00 | | 490 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 391.00 | 851 763.00 | | 837 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 869.00 | 309 736.00 | | 283 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 439.00 | | 54 840.00 | 1 124 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 716.00 | | 54 840.00 | 1 097 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 855.00 | 132 345.00 | | 768 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 985.00 | 132 345.00 | | 765 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 591.00 | 80 582.00 | 207 009.00 | 287 591.00 |
VI Groupe et associés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
VW T.V.A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 878.00 | 283 869.00 | 207 009.00 | 490 878.00 |