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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
040 Immobilisations financières | 159 358.00 | | 159 358.00 | 159 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 945.00 | 4 437.00 | 159 508.00 | 163 945.00 |
060 Stock marchandises | 1 711 427.00 | | 1 711 427.00 | 1 711 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
072 Créances – Autres | 943 611.00 | | 943 611.00 | 943 611.00 |
084 Disponibilités | 242 085.00 | | 242 085.00 | 242 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 912 577.00 | | 2 912 577.00 | 2 912 577.00 |
110 Total général Actif | 3 076 522.00 | 4 437.00 | 3 072 084.00 | 3 076 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 479 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 195 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 857 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 868 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 877 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 072 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 662.00 | 527 579.00 | | 291 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 134.00 | 16 026.00 | | 29 134.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 809.00 | 543 605.00 | | 320 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 400.00 | 510 164.00 | | 285 400.00 |
242 Autres charges externes. | 29 874.00 | 39 110.00 | | 29 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 5 233.00 | | 4 034.00 |
252 Charges sociales | 349.00 | -78.00 | | 349.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 65.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 665.00 | 554 494.00 | | 319 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 144.00 | -10 888.00 | | 1 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 072.00 | | |
294 Charges financières | 499.00 | 143.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 536.00 | 2 041.00 | | 536.00 |