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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 100.00 | 9 496.00 | 1 084 604.00 | 1 094 100.00 |
AN Terrains | 2 949 909.00 | 2 093 130.00 | 856 779.00 | 2 949 909.00 |
AP Constructions | 4 941 339.00 | 4 911 450.00 | 29 889.00 | 4 941 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 919.00 | 786 663.00 | 118 256.00 | 904 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 031.00 | 829 412.00 | 392 619.00 | 1 222 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 194 138.00 | 8 699 051.00 | 2 495 087.00 | 11 194 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 663.00 | | 79 663.00 | 79 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 370 085.00 | 20 308.00 | 9 349 777.00 | 9 370 085.00 |
BZ Autres créances | 560 245.00 | | 560 245.00 | 560 245.00 |
CF Disponibilités | 8 626 752.00 | | 8 626 752.00 | 8 626 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 681 883.00 | 20 308.00 | 18 661 575.00 | 18 681 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 876 020.00 | 8 719 358.00 | 21 156 662.00 | 29 876 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 963 000.00 | | | 2 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
DH Report à nouveau | 395 429.00 | | | 395 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 389.00 | | | 1 251 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 117.00 | | | 4 906 117.00 |
DP Provisions pour risques | 1 704 091.00 | | | 1 704 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 649.00 | | | 87 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 791 740.00 | | | 1 791 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 839.00 | | | 1 056 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352 743.00 | | | 1 352 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 310.00 | | | 3 685 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 198.00 | | | 3 282 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EA Autres dettes | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 990 879.00 | | | 4 990 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 458 805.00 | | | 14 458 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 156 662.00 | | | 21 156 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 616 433.00 | | | 13 616 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FD Production vendue biens | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
FG Production vendue services | 30 320 808.00 | | 30 320 808.00 | 30 320 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 369 350.00 | | 30 369 350.00 | 30 369 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 358 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 936 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 292 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 763 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 803.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 666 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 288.00 | | | 172 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 581.00 | | | 249 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 412 006.00 | | | 31 412 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 160 617.00 | | | 30 160 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 389.00 | | | 1 251 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450 477.00 | | 272 013.00 | 11 450 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 353.00 | 11 194 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 278.00 | 1 162 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 655.00 | 10 018 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 278.00 | | | 1 202 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 233 839.00 | | 272 013.00 | 10 233 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 785 519.00 | 401 956.00 | 488 424.00 | 8 785 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 453.00 | 4 220.00 | 39 278.00 | 113 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672 066.00 | 397 736.00 | 449 146.00 | 8 672 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 212 684.00 | 448 358.00 | 869 302.00 | 2 212 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 53 990.00 | 6 859.00 | 40 541.00 | 53 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 991.00 | 6 859.00 | 40 541.00 | 53 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266 675.00 | 455 217.00 | 909 844.00 | 2 266 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 217.00 | 909 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 310.00 | 3 685 310.00 | | 3 685 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 065.00 | 438 065.00 | | 438 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 073.00 | 763 073.00 | | 763 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 489.00 | 1 416 489.00 | | 1 416 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 990 879.00 | 4 990 879.00 | | 4 990 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UX Autres créances clients | 9 353 350.00 | 9 353 350.00 | | 9 353 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VB T. V. A. | 515 207.00 | 515 207.00 | | 515 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 839.00 | 214 467.00 | 842 372.00 | 1 056 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 944 676.00 | 9 944 676.00 | | 9 944 676.00 |
VW T.V.A. | 2 031 156.00 | 2 031 156.00 | | 2 031 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 458 805.00 | 13 616 433.00 | 842 372.00 | 14 458 805.00 |