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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 7 480.00 | 13 920.00 | 21 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 806.00 | | 1 130 806.00 | 1 130 806.00 |
BF Prêts | 238 177.00 | | 238 177.00 | 238 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 000.00 | 41 311.00 | 1 495 689.00 | 1 537 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 748.00 | 80 145.00 | 39 603.00 | 119 748.00 |
BZ Autres créances | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 025.00 | 80 145.00 | 103 880.00 | 184 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 025.00 | 121 456.00 | 1 599 568.00 | 1 721 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130 806.00 | | | 1 130 806.00 |
CU Autres participations | 146 617.00 | 33 831.00 | 112 786.00 | 146 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 660.00 | 297 660.00 | | 297 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
DH Report à nouveau | -274 629.00 | -208 632.00 | | -274 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 962.00 | -65 998.00 | | -12 962.00 |
DL TOTAL (I) | 54 836.00 | 67 798.00 | | 54 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 627.00 | 1 301 855.00 | | 1 272 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 834.00 | 237 095.00 | | 245 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 170.00 | 20 827.00 | | 20 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 732.00 | 1 565 878.00 | | 1 544 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 568.00 | 1 633 676.00 | | 1 599 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 732.00 | 1 565 878.00 | | 1 544 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 210.00 | 34 372.00 | | 27 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 172.00 | 100 369.00 | | 40 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 962.00 | -65 998.00 | | -12 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 200.00 | | 34 381.00 | 1 572 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 580.00 | 1 515 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 580.00 | 1 537 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 800.00 | | 34 381.00 | 1 550 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 4 280.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 4 280.00 | | 3 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 834.00 | 245 834.00 | | 245 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 130 806.00 | 1 130 806.00 | | 1 130 806.00 |
UP Prêts | 238 177.00 | | 238 177.00 | 238 177.00 |
UX Autres créances clients | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
VB T. V. A. | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VC Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 627.00 | 1 272 627.00 | | 1 272 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 050.00 | 1 309 873.00 | 238 177.00 | 1 548 050.00 |
VW T.V.A. | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 732.00 | 1 544 732.00 | | 1 544 732.00 |