| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 892.00 | 70 837.00 | 22 055.00 | 92 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 370.00 | 11 370.00 | 6 001.00 | 17 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 744.00 | 797 720.00 | 201 023.00 | 998 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 508.00 | 879 927.00 | 280 581.00 | 1 160 508.00 |
BT Marchandises | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 941.00 | 3 416.00 | 641 525.00 | 644 941.00 |
BZ Autres créances | 506 574.00 | | 506 574.00 | 506 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 842.00 | | 151 842.00 | 151 842.00 |
CF Disponibilités | 1 767 994.00 | | 1 767 994.00 | 1 767 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 640.00 | 3 416.00 | 3 118 225.00 | 3 121 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 149.00 | 883 343.00 | 3 398 806.00 | 4 282 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 108 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 510 846.00 | 1 385 357.00 | | 1 510 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 479.00 | 244 289.00 | | 275 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 894.00 | 31 858.00 | | 23 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 389.00 | 1 857 674.00 | | 2 114 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 810.00 | 867 538.00 | | 660 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 476.00 | 2 931.00 | | 19 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 074.00 | 177 906.00 | | 207 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 863.00 | 321 878.00 | | 389 863.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 8 717.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 417.00 | 1 378 970.00 | | 1 284 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 806.00 | 3 236 643.00 | | 3 398 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 656.00 | 1 378 970.00 | | 819 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 5 198 473.00 | | 5 198 473.00 | 5 198 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 973.00 | | 5 201 973.00 | 5 201 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 519.00 | 91 597.00 | | 123 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 964.00 | 220 964.00 | | 248 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 709.00 | 22 594.00 | | 44 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 893.00 | 243 558.00 | | 293 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 021.00 | 25 404.00 | | 57 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 226.00 | 25 818.00 | | 238 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 247.00 | 54 823.00 | | 295 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | 188 735.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 451.00 | 66 060.00 | | 86 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 763.00 | 4 783 268.00 | | 5 622 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 284.00 | 4 538 979.00 | | 5 347 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 479.00 | 244 289.00 | | 275 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 886.00 | 13 957.00 | | 9 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 163.00 | 181 139.00 | | 179 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 408.00 | | 333 740.00 | 1 074 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 640.00 | 1 160 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 640.00 | 1 109 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 906.00 | | 328 740.00 | 1 027 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 502.00 | | 5 000.00 | 46 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 051.00 | 86 290.00 | 9 414.00 | 803 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 051.00 | 86 290.00 | 9 414.00 | 803 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 3 035.00 | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 3 035.00 | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 3 035.00 | | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 074.00 | 207 074.00 | | 207 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
UX Autres créances clients | 640 842.00 | 640 842.00 | | 640 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 810.00 | 196 049.00 | 464 761.00 | 660 810.00 |
VI Groupe et associés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 048.00 | | | 196 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 923.00 | 476 923.00 | | 476 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 255.00 | 1 227 255.00 | | 1 227 255.00 |
VW T.V.A. | 199 910.00 | 199 910.00 | | 199 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 417.00 | 819 656.00 | 464 761.00 | 1 284 417.00 |