| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 367.00 | 50 033.00 | 7 334.00 | 57 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 415.00 | 15 821.00 | 12 594.00 | 28 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 254.00 | 65 854.00 | 24 400.00 | 90 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 598.00 | 19.00 | 27 579.00 | 27 598.00 |
CF Disponibilités | 235 943.00 | | 235 943.00 | 235 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 909.00 | 19.00 | 394 891.00 | 394 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 164.00 | 65 872.00 | 419 291.00 | 485 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 731.00 | 232 403.00 | | 242 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 254.00 | 10 328.00 | | -39 254.00 |
DL TOTAL (I) | 212 277.00 | 251 531.00 | | 212 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 11 174.00 | | 10 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 816.00 | 87 076.00 | | 70 816.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 014.00 | 99 150.00 | | 207 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 291.00 | 350 681.00 | | 419 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 014.00 | 99 150.00 | | 82 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 439.00 | | 483 439.00 | 483 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 439.00 | | 483 439.00 | 483 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 530.00 | 3 325.00 | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | 3 325.00 | | 2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | 530.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 173.00 | 1 873.00 | | -2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 037.00 | 686 016.00 | | 489 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 291.00 | 675 689.00 | | 528 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 254.00 | 10 328.00 | | -39 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 675.00 | | 14 580.00 | 75 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | | 14 425.00 | 71 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | 155.00 | 4 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 836.00 | 6 017.00 | | 59 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 836.00 | 6 017.00 | | 59 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 530.00 | 19.00 | 2 530.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | 19.00 | 2 530.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | 19.00 | 2 530.00 | 2 530.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 633.00 | 131 368.00 | 4 265.00 | 135 633.00 |
VW T.V.A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 014.00 | 82 014.00 | 125 000.00 | 207 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 1 886.00 | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 501.00 | 36 774.00 | | 20 501.00 |
ST Autres comptes | 69 993.00 | 77 210.00 | | 69 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 593.00 | 24 757.00 | | 21 593.00 |
YT Sous‐traitance | 48 669.00 | 57 647.00 | | 48 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 2 321.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 404.00 | 4 207.00 | | 5 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 854.00 | 130 341.00 | | 102 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 454.00 | 30 883.00 | | 20 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 756.00 | 196 389.00 | | 160 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |