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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AP Constructions | 84 011.00 | 21 702.00 | 62 309.00 | 84 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 536.00 | 103 805.00 | 6 731.00 | 110 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 670.00 | 212 457.00 | 45 213.00 | 257 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 413.00 | 344 963.00 | 279 450.00 | 624 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 348.00 | 24 889.00 | 1 206 459.00 | 1 231 348.00 |
BZ Autres créances | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
CF Disponibilités | 139 971.00 | | 139 971.00 | 139 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 652.00 | 24 889.00 | 1 539 763.00 | 1 564 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 064.00 | 369 852.00 | 1 819 212.00 | 2 189 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 439 113.00 | 363 942.00 | | 439 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 871.00 | 75 171.00 | | 63 871.00 |
DL TOTAL (I) | 836 984.00 | 773 113.00 | | 836 984.00 |
DP Provisions pour risques | 11 386.00 | 19 453.00 | | 11 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 386.00 | 19 453.00 | | 11 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 603.00 | 62 747.00 | | 35 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 645.00 | 598 046.00 | | 170 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 351.00 | 560 512.00 | | 463 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 806.00 | 213 452.00 | | 297 806.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 41 342.00 | | 2 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 842.00 | 1 476 100.00 | | 970 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 212.00 | 2 268 665.00 | | 1 819 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 004.00 | 1 476 100.00 | | 955 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 170 645.00 | | | 170 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 378 295.00 | | 4 378 295.00 | 4 378 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 295.00 | | 4 378 295.00 | 4 378 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 438.00 | 1 320.00 | | 31 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 438.00 | 89 320.00 | | 31 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 438.00 | -89 320.00 | | -31 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 047.00 | 29 233.00 | | 23 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 062.00 | 4 085 807.00 | | 4 460 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 191.00 | 4 010 636.00 | | 4 396 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 871.00 | 75 171.00 | | 63 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 678.00 | | 56 929.00 | 626 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 194.00 | 624 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 166 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 024.00 | 455 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 504.00 | | 56 929.00 | 457 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 739.00 | 48 418.00 | 59 194.00 | 355 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | 170.00 | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 761.00 | 48 418.00 | 59 024.00 | 351 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 453.00 | | 8 067.00 | 19 453.00 |
6T Sur comptes clients | 26 219.00 | | 1 330.00 | 26 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 219.00 | | 1 330.00 | 26 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 671.00 | | 9 396.00 | 45 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 351.00 | 463 351.00 | | 463 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 923.00 | 1 202 923.00 | | 1 202 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VB T. V. A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 603.00 | 19 764.00 | 15 838.00 | 35 603.00 |
VI Groupe et associés | 170 645.00 | 170 645.00 | | 170 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 077.00 | 1 321 881.00 | 2 197.00 | 1 324 077.00 |
VW T.V.A. | 243 277.00 | 243 277.00 | | 243 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 842.00 | 955 004.00 | 15 838.00 | 970 842.00 |