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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 909.00 | 21 634.00 | 4 275.00 | 25 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 260.00 | 22 621.00 | 48 639.00 | 71 260.00 |
BP En cours de production de services | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 456.00 | | 247 456.00 | 247 456.00 |
BZ Autres créances | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 401 871.00 | | 401 871.00 | 401 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 374.00 | | 855 374.00 | 855 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 634.00 | 22 621.00 | 904 013.00 | 926 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 551 720.00 | | | 551 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
DL TOTAL (I) | 688 279.00 | | | 688 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 734.00 | | | 215 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 013.00 | | | 904 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 734.00 | | | 215 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
FG Production vendue services | 1 017 583.00 | | 1 017 583.00 | 1 017 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 121.00 | | 1 023 121.00 | 1 023 121.00 |
FM Production stockée | | | 42 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 555.00 | | | 1 079 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 496.00 | | | 1 025 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 371.00 | 1 250.00 | | 21 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 384.00 | 1 250.00 | | 20 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 697.00 | 260 697.00 | | 260 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 062.00 | 260 697.00 | 12 364.00 | 273 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 734.00 | 215 734.00 | | 215 734.00 |