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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 291.00 | 5 904.00 | 10 387.00 | 16 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 694.00 | 87 509.00 | 248 185.00 | 335 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 426.00 | 103 163.00 | 460 263.00 | 563 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BZ Autres créances | 162 296.00 | | 162 296.00 | 162 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 552 806.00 | | 552 806.00 | 552 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 948.00 | | 914 948.00 | 914 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 374.00 | 103 163.00 | 1 375 211.00 | 1 478 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 544.00 | 269 498.00 | | 257 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 329.00 | 8 046.00 | | 131 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 095.00 | 4 595.00 | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 612 968.00 | 502 138.00 | | 612 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 196.00 | 607 967.00 | | 575 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 34 324.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 664.00 | 75 195.00 | | 85 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 800.00 | 63 431.00 | | 44 800.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 5 288.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 243.00 | 786 205.00 | | 762 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 211.00 | 1 288 343.00 | | 1 375 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 126.00 | | | 566 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 563 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 351 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 686.00 | | | 354 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 512.00 | 35 351.00 | 2 700.00 | 70 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 762.00 | 35 351.00 | 2 700.00 | 60 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
UX Autres créances clients | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 156 467.00 | 156 467.00 | | 156 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 196.00 | 90 814.00 | 478 430.00 | 575 196.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 522.00 | 258 523.00 | | 258 522.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 243.00 | 277 860.00 | 478 430.00 | 762 243.00 |