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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AP Constructions | 7 123 149.00 | 4 536 269.00 | 2 586 879.00 | 7 123 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 896 148.00 | 4 536 269.00 | 3 359 879.00 | 7 896 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 137.00 | | 229 137.00 | 229 137.00 |
BZ Autres créances | 2 013 146.00 | | 2 013 146.00 | 2 013 146.00 |
CF Disponibilités | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 083.00 | | 2 410 083.00 | 2 410 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 306 231.00 | 4 536 269.00 | 5 769 961.00 | 10 306 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 399.00 | -276 725.00 | | -30 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 263.00 | 246 326.00 | | 427 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404 864.00 | 4 977 601.00 | | 5 404 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 5 490.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | 25 464.00 | | 38 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 381.00 | 128 189.00 | | 125 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 948.00 | 189 755.00 | | 190 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 098.00 | 348 898.00 | | 365 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 961.00 | 5 326 499.00 | | 5 769 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 985.00 | 345 819.00 | | 354 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 571.00 | | 1 112 571.00 | 1 112 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 571.00 | | 1 112 571.00 | 1 112 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 814.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 048.00 | 72 646.00 | | 154 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 165.00 | 947 785.00 | | 1 121 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 902.00 | 701 459.00 | | 693 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 263.00 | 246 326.00 | | 427 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 837 613.00 | | 58 536.00 | 7 837 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 896 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 896 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837 613.00 | | 58 536.00 | 7 837 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 455.00 | 189 814.00 | | 4 346 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 455.00 | 189 814.00 | | 4 346 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
UX Autres créances clients | 229 137.00 | 229 137.00 | | 229 137.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 012 918.00 | 2 012 918.00 | | 2 012 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 283.00 | 2 242 283.00 | | 2 242 283.00 |
VW T.V.A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 103.00 | 354 985.00 | 118.00 | 355 103.00 |