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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 639.00 | 68 442.00 | 37 196.00 | 105 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 313.00 | 68 442.00 | 64 871.00 | 133 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 941.00 | 2 271.00 | 917 669.00 | 919 941.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 484.00 | 63 957.00 | 291 526.00 | 355 484.00 |
CF Disponibilités | 755 524.00 | | 755 524.00 | 755 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 897.00 | 66 229.00 | 1 988 667.00 | 2 054 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 211.00 | 134 672.00 | 2 053 538.00 | 2 188 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 780 184.00 | | | 780 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
DL TOTAL (I) | 970 939.00 | | | 970 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 437.00 | | | 494 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 145.00 | | | 585 145.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 599.00 | | | 1 082 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 538.00 | | | 2 053 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 599.00 | | | 1 082 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 316.00 | | 1 998.00 | 131 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 642.00 | | 1 998.00 | 103 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 785.00 | 11 657.00 | | 56 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 785.00 | 11 657.00 | | 56 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 437.00 | 494 437.00 | | 494 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 145.00 | 585 145.00 | | 585 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 919 942.00 | 919 942.00 | | 919 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 608.00 | 943 888.00 | 720.00 | 944 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 600.00 | 1 082 600.00 | | 1 082 600.00 |