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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 3 660.00 | 654.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
AP Constructions | 914.00 | 913.00 | 1.00 | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 921.00 | 160 576.00 | 95 345.00 | 255 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 516.00 | 165 596.00 | 50 920.00 | 216 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 800.00 | 330 745.00 | 177 055.00 | 507 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 052.00 | | 119 052.00 | 119 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 854.00 | 726.00 | 148 127.00 | 148 854.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CF Disponibilités | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 304.00 | 726.00 | 474 578.00 | 475 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 105.00 | 331 471.00 | 651 633.00 | 983 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 675.00 | 123 675.00 | | 123 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -11 518.00 | -17 048.00 | | -11 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 864.00 | 5 529.00 | | 17 864.00 |
DL TOTAL (I) | 136 734.00 | 118 870.00 | | 136 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 363.00 | 323 112.00 | | 234 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 5 951.00 | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 825.00 | 53 886.00 | | 59 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 207.00 | 185 603.00 | | 145 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 507.00 | 83 189.00 | | 74 507.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 899.00 | 651 991.00 | | 514 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 633.00 | 770 861.00 | | 651 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 407.00 | 364 593.00 | | 309 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 660.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 116.00 | | 22 609.00 | 486 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924.00 | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 507 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 753.00 | | 22 609.00 | 466 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 630.00 | 40 115.00 | | 290 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 567.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 537.00 | 39 548.00 | | 287 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 726.00 | | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 207.00 | 145 207.00 | | 145 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 818.00 | 88 151.00 | 145 667.00 | 233 818.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 653.00 | 165 653.00 | | 165 653.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 074.00 | 309 407.00 | 145 667.00 | 455 074.00 |