| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 1 205.00 | 1 765.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 704.00 | 53 473.00 | 3 231.00 | 56 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 357.00 | 55 201.00 | 1 099 156.00 | 1 154 357.00 |
BT Marchandises | 79 293.00 | | 79 293.00 | 79 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 537.00 | | 136 537.00 | 136 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 893.00 | 55 201.00 | 1 235 693.00 | 1 290 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 793 191.00 | 743 487.00 | | 793 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 946.00 | 49 704.00 | | 57 946.00 |
DL TOTAL (I) | 862 137.00 | 804 191.00 | | 862 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 804.00 | 179 960.00 | | 112 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 784.00 | 110 484.00 | | 72 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 335.00 | 138 903.00 | | 148 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 913.00 | 25 038.00 | | 38 913.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 289.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 556.00 | 454 674.00 | | 373 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 693.00 | 1 258 865.00 | | 1 235 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 357.00 | | | 1 154 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 523.00 | | | 1 094 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 087.00 | 2 114.00 | | 53 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 564.00 | 2 114.00 | | 52 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 804.00 | 59 231.00 | 53 573.00 | 112 804.00 |
VI Groupe et associés | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 184.00 | 31 024.00 | 160.00 | 31 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 556.00 | 319 983.00 | 53 573.00 | 373 556.00 |