| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 783.00 | 52 817.00 | 2 966.00 | 55 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 292.00 | 17 253.00 | 14 040.00 | 31 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 356.00 | 79 920.00 | 17 436.00 | 97 356.00 |
BT Marchandises | 1 383 603.00 | 41 403.00 | 1 342 201.00 | 1 383 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 902 762.00 | | 902 762.00 | 902 762.00 |
CF Disponibilités | 375 289.00 | | 375 289.00 | 375 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 130.00 | 41 403.00 | 2 646 727.00 | 2 688 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 505.00 | 121 323.00 | 2 684 182.00 | 2 805 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 472.00 | -522 839.00 | | 37 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 343.00 | 560 311.00 | | 247 343.00 |
DL TOTAL (I) | 293 199.00 | 45 856.00 | | 293 199.00 |
DP Provisions pour risques | 20 019.00 | 57 002.00 | | 20 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 019.00 | 57 002.00 | | 20 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | 13 548.00 | | 3 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 1 025 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 677.00 | 2 233 127.00 | | 1 528 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 260.00 | 82 176.00 | | 228 260.00 |
EA Autres dettes | 382 944.00 | 19.00 | | 382 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 559.00 | 3 353 871.00 | | 2 303 559.00 |
ED (V) | 67 405.00 | 17 848.00 | | 67 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 182.00 | 3 474 577.00 | | 2 684 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 559.00 | 3 353 871.00 | | 2 303 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 678.00 | 13 548.00 | | 3 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 206.00 | 6 824 430.00 | 6 915 636.00 | 91 206.00 |
FG Production vendue services | 38 050.00 | 11 710.00 | 49 760.00 | 38 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 256.00 | 6 836 141.00 | 6 965 397.00 | 129 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 284 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 403.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 72 151.00 | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838.00 | 72 151.00 | | 10 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 053.00 | 715.00 | | 11 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 357.00 | 10 626.00 | | 21 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 519.00 | 61 526.00 | | -10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 558.00 | -4 450.00 | | 100 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 745.00 | 6 173 363.00 | | 7 238 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991 402.00 | 5 613 052.00 | | 6 991 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 343.00 | 560 311.00 | | 247 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 992.00 | | 72 660.00 | 248 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 796.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 296.00 | 97 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 87 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | 2 740.00 | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 735.00 | | 67 840.00 | 32 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 146.00 | | 2 080.00 | 209 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 935.00 | 61 182.00 | 3 197.00 | 21 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | 2 740.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 824.00 | 58 442.00 | 3 197.00 | 14 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 002.00 | 20 019.00 | 57 002.00 | 57 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 41 403.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 002.00 | 61 422.00 | 76 002.00 | 76 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 403.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 019.00 | 76 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 677.00 | 1 528 677.00 | | 1 528 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 944.00 | 382 944.00 | | 382 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VB T. V. A. | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
VC Groupe et associés | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VP Divers | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 159.00 | 780 159.00 | | 780 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 667.00 | 929 237.00 | 430.00 | 929 667.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 559.00 | 2 303 559.00 | | 2 303 559.00 |