| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AP Constructions | 2 420.00 | 1 190.00 | 1 230.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 806.00 | 185 499.00 | 48 307.00 | 233 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 937.00 | 189 931.00 | 72 006.00 | 261 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 546.00 | 76 512.00 | 1 879 034.00 | 1 955 546.00 |
BZ Autres créances | 330 754.00 | | 330 754.00 | 330 754.00 |
CF Disponibilités | 2 715 284.00 | | 2 715 284.00 | 2 715 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 325.00 | 76 512.00 | 4 990 813.00 | 5 067 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 262.00 | 266 443.00 | 5 062 819.00 | 5 329 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 351 749.00 | 2 351 749.00 | | 2 351 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 285.00 | 1 320 290.00 | | 905 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 599.00 | 3 713 605.00 | | 3 298 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 641.00 | 895 538.00 | | 823 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 446.00 | 563 353.00 | | 508 446.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 6 343.00 | | 1 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 855.00 | 568 109.00 | | 430 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 219.00 | 2 034 825.00 | | 1 764 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 819.00 | 5 748 430.00 | | 5 062 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 456 386.00 | | 8 456 386.00 | 8 456 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 456 386.00 | | 8 456 386.00 | 8 456 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 189.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 062 833.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 1 062 836.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 818.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 759 762.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 303 074.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 795.00 | 523 544.00 | | 330 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 925.00 | 10 228 251.00 | | 8 532 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 640.00 | 8 907 961.00 | | 7 627 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 285.00 | 1 320 290.00 | | 905 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 655.00 | | 11 510.00 | 250 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 22 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 261 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 944.00 | | 11 510.00 | 225 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 858.00 | 50 072.00 | | 139 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 844.00 | 50 072.00 | | 137 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 323.00 | 58 189.00 | | 18 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 323.00 | 58 189.00 | | 18 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 323.00 | 58 189.00 | | 18 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 641.00 | 823 641.00 | | 823 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 855.00 | 430 855.00 | | 430 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 483.00 | 1 821 483.00 | | 1 821 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
VB T. V. A. | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
VC Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 749.00 | 192 749.00 | | 192 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 496.00 | 2 212 965.00 | 156 531.00 | 2 369 496.00 |
VW T.V.A. | 382 267.00 | 382 267.00 | | 382 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 219.00 | 1 764 219.00 | | 1 764 219.00 |