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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 716.00 | 61 707.00 | 28 009.00 | 89 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 310.00 | 114 137.00 | 84 173.00 | 198 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 224.00 | 175 844.00 | 145 380.00 | 321 224.00 |
BT Marchandises | 428 386.00 | | 428 386.00 | 428 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BZ Autres créances | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
CF Disponibilités | 116 513.00 | | 116 513.00 | 116 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 297.00 | | 656 297.00 | 656 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 522.00 | 175 844.00 | 801 677.00 | 977 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 369 548.00 | 349 703.00 | | 369 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 884.00 | 19 845.00 | | -4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 373 133.00 | 378 018.00 | | 373 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 376.00 | 52 529.00 | | 33 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 3 276.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 639.00 | 151 945.00 | | 222 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 067.00 | 154 277.00 | | 169 067.00 |
EA Autres dettes | | 9 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 543.00 | 371 293.00 | | 428 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 677.00 | 749 311.00 | | 801 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 487.00 | 337 928.00 | | 414 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 976.00 | | 13 177.00 | 335 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 928.00 | 321 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 928.00 | 288 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 778.00 | | 13 177.00 | 302 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 204.00 | 23 569.00 | 27 928.00 | 180 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 204.00 | 23 569.00 | 27 928.00 | 180 204.00 |