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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 4 921.00 | 568.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 143.00 | 210.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 950.00 | 88 537.00 | 60 413.00 | 148 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 501.00 | 96 602.00 | 174 898.00 | 271 501.00 |
BT Marchandises | 235 866.00 | | 235 866.00 | 235 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 678.00 | 428.00 | 152 249.00 | 152 678.00 |
BZ Autres créances | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CF Disponibilités | 267 717.00 | | 267 717.00 | 267 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 826.00 | 428.00 | 726 397.00 | 726 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 327.00 | 97 031.00 | 901 295.00 | 998 327.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 548 461.00 | | | 548 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
DL TOTAL (I) | 595 160.00 | | | 595 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 135.00 | | | 306 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 295.00 | | | 901 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 736.00 | | | 304 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 182.00 | | 59 136.00 | 223 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 113 702.00 | 2 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 817.00 | | 271 501.00 | 10 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | | 152 305.00 | 8 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 496.00 | | 30 048.00 | 130 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 196.00 | | 29 088.00 | 87 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 574.00 | 17 862.00 | 7 833.00 | 86 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 613.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 265.00 | 17 249.00 | 7 833.00 | 82 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 152 679.00 | 152 679.00 | | 152 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 767.00 | 8 368.00 | 1 399.00 | 9 767.00 |
VI Groupe et associés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 949.00 | 223 242.00 | 13 707.00 | 236 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 136.00 | 304 737.00 | 1 399.00 | 306 136.00 |