| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 156.00 | 13 472.00 | 2 683.00 | 16 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 033.00 | 81 857.00 | 3 175.00 | 85 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 690.00 | 95 330.00 | 16 359.00 | 111 690.00 |
BT Marchandises | 871 560.00 | | 871 560.00 | 871 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
BZ Autres créances | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 055 341.00 | | 1 055 341.00 | 1 055 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 031.00 | 95 330.00 | 1 071 701.00 | 1 167 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 576 198.00 | 890 723.00 | | 576 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 782.00 | -314 525.00 | | -146 782.00 |
DL TOTAL (I) | 437 996.00 | 584 778.00 | | 437 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 366.00 | 234 647.00 | | 206 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 629.00 | 46 538.00 | | 26 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 529.00 | 153 253.00 | | 233 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 181.00 | 107 758.00 | | 115 181.00 |
EA Autres dettes | 51 997.00 | 37 504.00 | | 51 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 705.00 | 579 702.00 | | 633 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 701.00 | 1 164 480.00 | | 1 071 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 097.00 | 6 234.00 | | 89 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 3 231.00 | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 855.00 | 3 003.00 | | 78 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 530.00 | 233 530.00 | | 233 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 367.00 | 206 367.00 | | 206 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 027.00 | 154 027.00 | | 154 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 527.00 | 154 027.00 | 10 500.00 | 164 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 705.00 | 633 705.00 | | 633 705.00 |