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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 583.00 | 921.00 | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 460.00 | | 1 202 460.00 | 1 202 460.00 |
AP Constructions | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 311.00 | 104.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 231.00 | 119 471.00 | 18 761.00 | 138 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 677.00 | 124 113.00 | 1 232 563.00 | 1 356 677.00 |
BT Marchandises | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
CF Disponibilités | 234 558.00 | | 234 558.00 | 234 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 673.00 | | 444 673.00 | 444 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 350.00 | 124 113.00 | 1 677 237.00 | 1 801 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 720 312.00 | 614 465.00 | | 720 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 708.00 | 145 847.00 | | 172 708.00 |
DL TOTAL (I) | 895 440.00 | 762 732.00 | | 895 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 489.00 | 694 400.00 | | 600 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 091.00 | 38 246.00 | | 51 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 586.00 | 91 754.00 | | 101 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 439.00 | 30 639.00 | | 28 439.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 797.00 | 855 231.00 | | 781 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 237.00 | 1 617 963.00 | | 1 677 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 836.00 | 255 092.00 | | 276 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 408.00 | | 12 269.00 | 1 344 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 464.00 | | 1 500.00 | 1 202 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 240.00 | | 10 155.00 | 132 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 704.00 | | 614.00 | 9 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 751.00 | 7 362.00 | | 116 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 579.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 747.00 | 6 783.00 | | 116 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |