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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 727.00 | 46 055.00 | 33 672.00 | 79 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 727.00 | 46 055.00 | 33 672.00 | 79 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 021.00 | 783.00 | 156 238.00 | 157 021.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 244.00 | 783.00 | 213 460.00 | 214 244.00 |
110 Total général Actif | 293 971.00 | 46 838.00 | 247 133.00 | 293 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 928.00 | 446 476.00 | | 488 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 885.00 | 13 032.00 | | 4 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 813.00 | 461 008.00 | | 497 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 627.00 | 246 899.00 | | 306 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 786.00 | -1 535.00 | | -1 786.00 |
242 Autres charges externes. | 58 811.00 | 55 421.00 | | 58 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 120.00 | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 944.00 | 98 401.00 | | 107 944.00 |
252 Charges sociales | 39 240.00 | 31 430.00 | | 39 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 049.00 | 5 243.00 | | 12 049.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 837.00 | | |
262 Autres charges | 9 998.00 | 10 307.00 | | 9 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 362.00 | 451 122.00 | | 535 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 549.00 | 9 886.00 | | -37 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | 11 000.00 | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 191.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 478.00 | 20 695.00 | | -36 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |