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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 3 175.00 | 7 200.00 | 10 375.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 36 816.00 | 21 541.00 | 15 275.00 | 36 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 993.00 | 61 772.00 | 54 221.00 | 115 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 177.00 | 16 920.00 | 27 256.00 | 44 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 893.00 | 103 409.00 | 405 484.00 | 508 893.00 |
BN En cours de production de biens | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BT Marchandises | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 419.00 | 83.00 | 105 336.00 | 105 419.00 |
BZ Autres créances | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
CF Disponibilités | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 248.00 | 83.00 | 341 164.00 | 341 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 141.00 | 103 492.00 | 746 649.00 | 850 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 163.00 | 473 215.00 | | 478 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 063.00 | 42 947.00 | | -6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 480 900.00 | 524 963.00 | | 480 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 1 129.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 192.00 | 71 250.00 | | 73 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 077.00 | 48 213.00 | | 42 077.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 8 894.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 749.00 | 129 486.00 | | 265 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 649.00 | 654 449.00 | | 746 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 459.00 | 128 357.00 | | 115 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 517 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 312 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 971.00 | |
FM Production stockée | | | -3 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | 19 648.00 | | 4 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 050.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | 21 698.00 | | 6 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 9 878.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 11 581.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | 10 116.00 | | 5 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 004.00 | 1 001 577.00 | | 841 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 067.00 | 958 629.00 | | 847 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 063.00 | 42 947.00 | | -6 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 297.00 | | 48 234.00 | 468 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 637.00 | 508 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | 196 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 175.00 | | 7 200.00 | 303 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 099.00 | | 39 525.00 | 165 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 1 509.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 441.00 | 14 605.00 | 7 637.00 | 96 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 266.00 | 14 605.00 | 7 637.00 | 93 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 462.00 | 172 452.00 | 9.00 | 172 462.00 |