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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 616.00 | 4 384.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 012.00 | 55 167.00 | 7 844.00 | 63 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 291.00 | 84 045.00 | 186 245.00 | 270 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 022.00 | 141 829.00 | 400 194.00 | 542 022.00 |
BT Marchandises | 427 331.00 | | 427 331.00 | 427 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 608.00 | 53 020.00 | 274 588.00 | 327 608.00 |
BZ Autres créances | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CF Disponibilités | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 173.00 | 53 020.00 | 755 153.00 | 808 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 195.00 | 194 849.00 | 1 155 346.00 | 1 350 195.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 303 322.00 | | | 303 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
DL TOTAL (I) | 625 510.00 | | | 625 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 403.00 | | | 293 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 836.00 | | | 529 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 346.00 | | | 1 155 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 425.00 | | | 428 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 675.00 | | 98 257.00 | 444 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 542 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 333 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 956.00 | | 98 256.00 | 235 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 2.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 422.00 | 29 317.00 | 910.00 | 113 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 400.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 206.00 | 27 917.00 | 910.00 | 112 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 021.00 | 176 021.00 | | 176 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 264 017.00 | 264 017.00 | | 264 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 082.00 | 167 671.00 | 80 983.00 | 269 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 854.00 | 352 854.00 | | 352 854.00 |
VW T.V.A. | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 836.00 | 428 425.00 | 80 983.00 | 529 836.00 |