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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 822.00 | 20 885.00 | 15 938.00 | 36 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 896.00 | 89 908.00 | 15 988.00 | 105 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 818.00 | 88 387.00 | 8 430.00 | 96 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 242.00 | 199 180.00 | 43 062.00 | 242 242.00 |
BT Marchandises | 130 220.00 | | 130 220.00 | 130 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 023.00 | 24 330.00 | 90 693.00 | 115 023.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 147 314.00 | | 147 314.00 | 147 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 758.00 | 24 330.00 | 377 428.00 | 401 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 000.00 | 223 510.00 | 420 490.00 | 644 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 849.00 | 15 345.00 | | 15 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 402.00 | 504.00 | | -10 402.00 |
DL TOTAL (I) | 49 448.00 | 59 849.00 | | 49 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 236.00 | 211 199.00 | | 207 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 061.00 | 62 414.00 | | 48 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 268.00 | 58 016.00 | | 61 268.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 4 436.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 043.00 | 386 450.00 | | 371 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 490.00 | 446 299.00 | | 420 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 132.00 | 179 214.00 | | 171 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 722.00 | | 520.00 | 241 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 536.00 | | | 239 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 520.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 742.00 | 15 438.00 | 199 180.00 | 183 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 742.00 | 15 438.00 | 199 180.00 | 183 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 115 023.00 | 84 785.00 | 30 238.00 | 115 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 236.00 | 36 104.00 | 171 132.00 | 207 236.00 |
VI Groupe et associés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 892.00 | 93 948.00 | 32 944.00 | 126 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 043.00 | 199 911.00 | 171 132.00 | 371 043.00 |