| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 430.00 | 23 137.00 | 4 292.00 | 27 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 054.00 | 169 152.00 | 440 902.00 | 610 054.00 |
BZ Autres créances | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CF Disponibilités | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 814.00 | 169 152.00 | 641 661.00 | 810 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 244.00 | 192 290.00 | 645 954.00 | 838 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
DH Report à nouveau | -201 536.00 | -122 799.00 | | -201 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 260.00 | -78 737.00 | | 23 260.00 |
DL TOTAL (I) | -52 271.00 | -75 531.00 | | -52 271.00 |
DP Provisions pour risques | 14 233.00 | 38 819.00 | | 14 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 233.00 | 38 819.00 | | 14 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 45 576.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 433.00 | 213 185.00 | | 153 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 231.00 | 228 185.00 | | 259 231.00 |
EA Autres dettes | 259 701.00 | 59 162.00 | | 259 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 992.00 | 546 110.00 | | 683 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 954.00 | 509 397.00 | | 645 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 992.00 | 500 534.00 | | 683 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 830.00 | | 1 080 830.00 | 1 080 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 830.00 | | 1 080 830.00 | 1 080 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 844.00 | 711 206.00 | | 1 145 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 584.00 | 789 943.00 | | 1 122 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 260.00 | -78 737.00 | | 23 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 819.00 | | 24 586.00 | 38 819.00 |
6T Sur comptes clients | 169 152.00 | | | 169 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 152.00 | | | 169 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 971.00 | | 24 586.00 | 207 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 433.00 | 153 433.00 | | 153 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 409 832.00 | 409 832.00 | | 409 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
VB T. V. A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VC Groupe et associés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VI Groupe et associés | 249 839.00 | 249 839.00 | | 249 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 367.00 | 666 075.00 | 4 291.00 | 670 367.00 |
VW T.V.A. | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 992.00 | 683 992.00 | | 683 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 069.00 | 20 566.00 | | 29 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 326.00 | 167 816.00 | | 202 326.00 |
ST Autres comptes | 30 412.00 | 26 138.00 | | 30 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 318.00 | 7 439.00 | | 7 318.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 332.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 296.00 | 10 363.00 | | 9 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 365.00 | 30 929.00 | | 38 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 213.00 | 150 285.00 | | 231 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 608.00 | 64 219.00 | | 56 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 549.00 | 212 727.00 | | 240 549.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |