| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 7 154.00 | 2 881.00 | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 556 052.00 | | 556 052.00 | 556 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 226.00 | 85 496.00 | 27 730.00 | 113 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 975.00 | 155 622.00 | 149 353.00 | 304 975.00 |
BF Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 986 156.00 | 248 273.00 | 737 884.00 | 986 156.00 |
BT Marchandises | 732 500.00 | 108 694.00 | 623 806.00 | 732 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 095.00 | 6 074.00 | 2 281 022.00 | 2 287 095.00 |
BZ Autres créances | 490 483.00 | | 490 483.00 | 490 483.00 |
CF Disponibilités | 2 989 532.00 | | 2 989 532.00 | 2 989 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927 941.00 | | 927 941.00 | 927 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 427 551.00 | 114 768.00 | 7 312 783.00 | 7 427 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 707.00 | 363 040.00 | 8 050 667.00 | 8 413 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 680.00 | 311 680.00 | | 311 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
DG Autres réserves | 1 047 421.00 | 818 644.00 | | 1 047 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 543.00 | 428 777.00 | | 453 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 464.00 | 1 637 922.00 | | 1 891 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 539.00 | 2 142.00 | | 1 204 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 857.00 | 718 849.00 | | 412 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 017.00 | 130 283.00 | | 226 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 928.00 | 3 323 499.00 | | 4 003 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 380.00 | 342 267.00 | | 298 380.00 |
EA Autres dettes | 13 481.00 | 40 724.00 | | 13 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 203.00 | 4 557 764.00 | | 6 159 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 667.00 | 6 195 685.00 | | 8 050 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | 2 142.00 | | 2 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 857.00 | | | 412 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 364 475.00 | 77 356.00 | 14 441 831.00 | 14 364 475.00 |
FG Production vendue services | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 402 995.00 | 77 356.00 | 14 480 351.00 | 14 402 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 547 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 955 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 208.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 155 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 885.00 | 8 343.00 | | 256 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 782.00 | 22 750.00 | | 12 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 667.00 | 31 093.00 | | 269 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 100.00 | 15 979.00 | | 16 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 578.00 | 22 947.00 | | 12 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 679.00 | 38 925.00 | | 28 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 988.00 | -7 832.00 | | 240 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 801.00 | -7 954.00 | | 176 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 834 487.00 | 14 406 782.00 | | 14 834 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 380 944.00 | 13 978 006.00 | | 14 380 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 543.00 | 428 777.00 | | 453 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 103.00 | | 58 877.00 | 981 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 824.00 | 986 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 406.00 | 566 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 888.00 | 418 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 402.00 | | 3 091.00 | 571 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 303.00 | | 55 786.00 | 406 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 637.00 | 57 351.00 | 39 716.00 | 230 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 355.00 | 2 205.00 | 8 406.00 | 13 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 282.00 | 55 146.00 | 31 310.00 | 217 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 928.00 | 4 003 928.00 | | 4 003 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UP Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 095.00 | 2 287 095.00 | | 2 287 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 230 673.00 | 230 673.00 | | 230 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 745.00 | 1 201 745.00 | | 1 201 745.00 |
VI Groupe et associés | 412 857.00 | 412 857.00 | | 412 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 622.00 | 208 622.00 | | 208 622.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927 941.00 | 927 941.00 | | 927 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 387.00 | 3 705 519.00 | 1 868.00 | 3 707 387.00 |
VW T.V.A. | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 185.00 | 5 933 185.00 | | 5 933 185.00 |