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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 42.00 | 2 095.00 | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 863.00 | 11 580.00 | 5 283.00 | 16 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 425.00 | 96 006.00 | 87 419.00 | 183 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 485.00 | 107 628.00 | 194 857.00 | 302 485.00 |
BT Marchandises | 267 807.00 | | 267 807.00 | 267 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 663.00 | 8 726.00 | 339 937.00 | 348 663.00 |
BZ Autres créances | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CF Disponibilités | 333 172.00 | | 333 172.00 | 333 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 788.00 | 8 726.00 | 959 062.00 | 967 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 273.00 | 116 354.00 | 1 153 919.00 | 1 270 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 921.00 | | | 386 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 562.00 | | | 157 562.00 |
DL TOTAL (I) | 819 483.00 | | | 819 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
EA Autres dettes | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 436.00 | | | 334 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 919.00 | | | 1 153 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 812.00 | | | 305 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 669.00 | | 8 755.00 | 293 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 2 137.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 669.00 | | 6 618.00 | 193 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 950.00 | 26 678.00 | | 80 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 950.00 | 26 636.00 | | 80 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 306 777.00 | 306 777.00 | | 306 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 545.00 | 9 920.00 | 28 625.00 | 38 545.00 |
VI Groupe et associés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 409.00 | 322 464.00 | 41 946.00 | 364 409.00 |
VW T.V.A. | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 436.00 | 305 812.00 | 28 625.00 | 334 436.00 |