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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 132 370.00 | | 132 370.00 | 132 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 538.00 | 44 923.00 | 5 616.00 | 50 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 078.00 | 92 723.00 | 155 356.00 | 248 078.00 |
BT Marchandises | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 349.00 | 32 468.00 | 653 881.00 | 686 349.00 |
BZ Autres créances | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 168 509.00 | | 168 509.00 | 168 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 971.00 | 32 468.00 | 933 503.00 | 965 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 049.00 | 125 191.00 | 1 088 858.00 | 1 214 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
DH Report à nouveau | -64 012.00 | -37 608.00 | | -64 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 788.00 | -26 404.00 | | -89 788.00 |
DL TOTAL (I) | -26 297.00 | 63 491.00 | | -26 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 392.00 | 125 489.00 | | 124 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 792.00 | 116 644.00 | | 117 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 241.00 | 69 133.00 | | 94 241.00 |
EA Autres dettes | 399 652.00 | 333 262.00 | | 399 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 598.00 | 274 178.00 | | 355 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 155.00 | 918 706.00 | | 1 115 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 858.00 | 982 196.00 | | 1 088 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 681.00 | 918 706.00 | | 1 091 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 260.00 | | 135 783.00 | 141 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 965.00 | | 248 078.00 | 28 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 133 660.00 | 28 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 255.00 | | 132 370.00 | 30 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 389.00 | | 3 149.00 | 47 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | 264.00 | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 159.00 | 2 564.00 | | 90 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 359.00 | 2 564.00 | | 42 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 652.00 | 399 652.00 | | 399 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 598.00 | 355 598.00 | | 355 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 686 349.00 | 686 349.00 | | 686 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VB T. V. A. | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 397.00 | 124 397.00 | | 124 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 991.00 | 780 911.00 | 16 080.00 | 796 991.00 |
VW T.V.A. | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 681.00 | 1 091 681.00 | | 1 091 681.00 |