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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 617.00 | | 158 617.00 | 158 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 872.00 | 36 855.00 | 259 017.00 | 295 872.00 |
BZ Autres créances | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 975.00 | | 581 975.00 | 581 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 847.00 | 36 855.00 | 840 992.00 | 877 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 35 400.00 | 35 000.00 | 400.00 | 35 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 134.00 | | | 274 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DG Autres réserves | 516 152.00 | | | 516 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 994.00 | | | -23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 804 607.00 | | | 804 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 992.00 | | | 840 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 994.00 | | | -23 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 555.00 | | 172 152.00 | 127 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 834.00 | 295 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 834.00 | 1 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 866.00 | | 172 152.00 | 121 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690.00 | | 3 834.00 | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | 3 834.00 | 5 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 617.00 | | 158 617.00 | 158 617.00 |
VI Groupe et associés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 000.00 | 8 000.00 | 400 000.00 | 408 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 617.00 | 8 000.00 | 558 617.00 | 566 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |