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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 235.00 | 47 083.00 | 9 152.00 | 56 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 635.00 | 47 083.00 | 112 552.00 | 159 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 597.00 | 2 650.00 | 49 947.00 | 52 597.00 |
BZ Autres créances | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CF Disponibilités | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 833.00 | 2 650.00 | 173 183.00 | 175 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 468.00 | 49 733.00 | 285 735.00 | 335 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 875.00 | 105 679.00 | | 94 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767.00 | 196.00 | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 213 643.00 | 216 875.00 | | 213 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | 10 776.00 | | 19 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 032.00 | 21 216.00 | | 18 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EA Autres dettes | 32 330.00 | 9 633.00 | | 32 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 092.00 | 41 694.00 | | 72 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 735.00 | 258 569.00 | | 285 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 092.00 | 41 694.00 | | 72 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 981.00 | | 171 981.00 | 171 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 981.00 | | 171 981.00 | 171 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 180.00 | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | 179.00 | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 6 708.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 6 708.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 041.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 041.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | 5 667.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 326.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 629.00 | 161 074.00 | | 190 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 862.00 | 160 878.00 | | 182 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 767.00 | 196.00 | | 7 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 967.00 | | 5 668.00 | 153 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 567.00 | | 5 668.00 | 50 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 991.00 | 5 092.00 | | 41 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | 5 092.00 | | 41 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 315.00 | 2 650.00 | 17 315.00 | 17 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 315.00 | 2 650.00 | 17 315.00 | 17 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 315.00 | 2 650.00 | 17 315.00 | 17 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | 17 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
UX Autres créances clients | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 6 056.00 | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 683.00 | 5 519.00 | | 4 683.00 |
ST Autres comptes | 33 559.00 | 34 139.00 | | 33 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 870.00 | 37 324.00 | | 49 870.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | 190.00 | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | 2 586.00 | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 282.00 | 8 642.00 | | 3 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 364.00 | 32 421.00 | | 38 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 297.00 | 13 175.00 | | 12 297.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 180.00 | 77 171.00 | | 89 180.00 |