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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 576.00 | 73 233.00 | 72 343.00 | 145 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 23 719.00 | 3 040.00 | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 816.00 | 75 363.00 | 4 453.00 | 79 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 295.00 | 177 375.00 | 79 921.00 | 257 295.00 |
BT Marchandises | 364 689.00 | | 364 689.00 | 364 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CF Disponibilités | 449 531.00 | | 449 531.00 | 449 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 912.00 | | 846 912.00 | 846 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 207.00 | 177 375.00 | 926 832.00 | 1 104 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 408.00 | 188 752.00 | | 256 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 615.00 | 67 656.00 | | 72 615.00 |
DL TOTAL (I) | 373 022.00 | 300 408.00 | | 373 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 021.00 | 68 624.00 | | 146 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | 6 234.00 | | 14 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 521.00 | 309 753.00 | | 349 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 788.00 | 23 828.00 | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 810.00 | 428 939.00 | | 553 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 832.00 | 729 347.00 | | 926 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 587.00 | | 3 709.00 | 253 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 635.00 | | | 150 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 866.00 | | 3 709.00 | 102 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 226.00 | 17 148.00 | | 160 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 032.00 | 15 260.00 | | 63 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195.00 | 1 888.00 | | 97 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 521.00 | 349 521.00 | | 349 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 021.00 | 122 875.00 | 23 146.00 | 146 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 810.00 | 510 664.00 | 23 146.00 | 533 810.00 |