| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322 459.00 | | 1 322 459.00 | 1 322 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564 465.00 | 181 767.00 | 4 382 698.00 | 4 564 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 165.00 | | 1 073 165.00 | 1 073 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 192.00 | 2 192.00 | 135 000.00 | 137 192.00 |
AN Terrains | 593 676.00 | | 593 676.00 | 593 676.00 |
AP Constructions | 5 588 835.00 | 2 339 399.00 | 3 249 435.00 | 5 588 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183 796.00 | 6 352 803.00 | 1 830 993.00 | 8 183 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084 774.00 | 2 307 668.00 | 777 106.00 | 3 084 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 547.00 | | 350 547.00 | 350 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BF Prêts | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 108 502.00 | 11 183 829.00 | 13 924 674.00 | 25 108 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 813.00 | 4 495.00 | 1 479 318.00 | 1 483 813.00 |
BN En cours de production de biens | 560 852.00 | | 560 852.00 | 560 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 480.00 | | 779 480.00 | 779 480.00 |
BT Marchandises | 238 650.00 | | 238 650.00 | 238 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 267 962.00 | 870.00 | 2 267 092.00 | 2 267 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
CF Disponibilités | 1 183 429.00 | | 1 183 429.00 | 1 183 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 409.00 | | 440 409.00 | 440 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 246 687.00 | 19 610.00 | 10 227 077.00 | 10 246 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 355 189.00 | 11 203 439.00 | 24 151 750.00 | 35 355 189.00 |
CU Autres participations | 318 071.00 | | 318 071.00 | 318 071.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 380.00 | 656 380.00 | | 656 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 637.00 | 299 637.00 | | 299 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
DG Autres réserves | 171 319.00 | 347 352.00 | | 171 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 931.00 | 355 690.00 | | 530 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 499.00 | 102 729.00 | | 87 499.00 |
DK Provisions réglementées | 103 516.00 | 93 967.00 | | 103 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 417.00 | 1 227 298.00 | | 1 609 417.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 268 365.00 | 268 365.00 | | 268 365.00 |
DO TOTAL (II) | 268 365.00 | 268 365.00 | | 268 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 208 866.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 304 963.00 | | | 304 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 963.00 | 566 301.00 | | 304 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 349 949.00 | 6 764 462.00 | | 8 349 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 540.00 | 1 923 109.00 | | 293 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 648.00 | 112 006.00 | | 682 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 896 485.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 114.00 | 961 104.00 | | 1 328 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 220.00 | | |
EA Autres dettes | 10 370 988.00 | 688 083.00 | | 10 370 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 623.00 | 370 944.00 | | 337 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 362 862.00 | 15 716 413.00 | | 21 362 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 151 750.00 | 18 137 770.00 | | 24 151 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 317.00 | | | 369 317.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 482 081.00 | -76 071.00 | | 482 081.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 821 625.00 | 819 342.00 | | 821 625.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 52 883.00 | -191 584.00 | | 52 883.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 874 508.00 | 627 758.00 | | 874 508.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 357 435.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 891 304.00 | |
FD Production vendue biens | 3 108 896.00 | 59 125.00 | 3 168 021.00 | 3 108 896.00 |
FG Production vendue services | | | 8 924 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 816 087.00 | |
FM Production stockée | | | -66 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 266 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 217 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 791 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 151.00 | |
GE Autres charges | | | 45 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 561 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 230.00 | 211 602.00 | | 165 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 217.00 | 263 585.00 | | 114 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 574.00 | 154 092.00 | | 67 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 224.00 | 189 493.00 | | 163 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 550.00 | 7 582.00 | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 576.00 | 390 075.00 | | 146 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 359.00 | -126 490.00 | | -32 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 207.00 | 1 661.00 | | 30 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 497 827.00 | 36 856 303.00 | | 45 497 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 966 896.00 | 36 500 613.00 | | 44 966 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 931.00 | 355 690.00 | | 530 931.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 47 161.00 | -152 762.00 | | 47 161.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 534 964.00 | -267 655.00 | | 534 964.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 52 883.00 | -191 584.00 | | 52 883.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 482 080.00 | -76 071.00 | | 482 080.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 659 554.00 | 2 126 960.00 | | 12 659 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 405.00 | 823 764.00 | 6 474 239.00 | 113 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 405.00 | 969 597.00 | 13 703 513.00 | 113 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 833.00 | 5 419 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 362.00 | 22 185.00 | | 1 787 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061 081.00 | 504 478.00 | | 5 061 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811 111.00 | 1 600 297.00 | | 5 811 111.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 673.00 | 388 109.00 | 61 941.00 | 3 462 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 575.00 | 33 567.00 | | 164 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 098.00 | 354 542.00 | 61 941.00 | 3 298 098.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 967.00 | 9 549.00 | | 93 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 449.00 | 9 549.00 | | 110 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 550.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 389.00 | 5 353 389.00 | | 5 353 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 053.00 | 374 053.00 | | 374 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 228.00 | 293 228.00 | | 293 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 985.00 | 300 985.00 | | 300 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 415 928.00 | | 2 415 928.00 | 2 415 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 171.00 | | 123 171.00 | 123 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 143.00 | 2 283 143.00 | | 2 283 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 425 710.00 | 425 710.00 | | 425 710.00 |
VC Groupe et associés | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 190.00 | 1 338 190.00 | | 1 338 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846 063.00 | 1 440 214.00 | 2 154 512.00 | 3 846 063.00 |
VI Groupe et associés | 271 817.00 | 271 817.00 | | 271 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 705.00 | | | 1 239 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 789.00 | 1 261 789.00 | | 1 261 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 924.00 | 361 924.00 | | 361 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 964 525.00 | 4 425 426.00 | 2 539 099.00 | 6 964 525.00 |
VW T.V.A. | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 102 451.00 | 9 696 602.00 | 2 154 512.00 | 12 102 451.00 |