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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 892.00 | | 759 892.00 | 759 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 757.00 | | 899 757.00 | 899 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 3 710 788.00 | | 3 710 788.00 | 3 710 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 819 547.00 | | 127 819 547.00 | 127 819 547.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 435.00 | 1 086.00 | 1 182 349.00 | 1 183 435.00 |
CF Disponibilités | 3 396 250.00 | | 3 396 250.00 | 3 396 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 684.00 | 1 086.00 | 4 578 599.00 | 4 579 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 399 232.00 | 1 086.00 | 132 398 146.00 | 132 399 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 610 544.00 | | | 4 610 544.00 |
CU Autres participations | 122 349 112.00 | | 122 349 112.00 | 122 349 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 224 402.00 | 24 224 402.00 | | 24 224 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422 440.00 | 2 422 440.00 | | 2 422 440.00 |
DG Autres réserves | 94 223 350.00 | 94 223 350.00 | | 94 223 350.00 |
DH Report à nouveau | 4 962 787.00 | 3 171 157.00 | | 4 962 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 249.00 | 1 931 629.00 | | 1 981 249.00 |
DL TOTAL (I) | 127 814 227.00 | 125 972 978.00 | | 127 814 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 671.00 | | | 2 003 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 530.00 | 3 964 530.00 | | 2 544 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 15 280.00 | | 12 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 838.00 | 95 549.00 | | 22 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 919.00 | 4 075 359.00 | | 4 583 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 398 146.00 | 130 048 337.00 | | 132 398 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 919.00 | 4 075 359.00 | | 2 583 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 969 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 839 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 000.00 | | | -119 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 654.00 | 745 065.00 | | 739 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 873.00 | 3 007 246.00 | | 3 058 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 624.00 | 1 075 617.00 | | 1 077 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 249.00 | 1 931 629.00 | | 1 981 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 867 812.00 | | 281 735.00 | 127 867 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 127 059 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 127 819 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 892.00 | | | 759 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 107 921.00 | | 281 735.00 | 127 107 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899 757.00 | 899 757.00 | | 899 757.00 |
UP Prêts | 3 710 788.00 | 3 710 788.00 | | 3 710 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 671.00 | 3 671.00 | 2 000 000.00 | 2 003 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 544 530.00 | 2 544 530.00 | | 2 544 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 544.00 | 4 610 544.00 | | 4 610 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 919.00 | 2 583 919.00 | 2 000 000.00 | 4 583 919.00 |