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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 608.00 | 340 922.00 | 51 686.00 | 392 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 508.00 | 343 822.00 | 79 686.00 | 423 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
072 Créances – Autres | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
084 Disponibilités | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 362.00 | | 207 362.00 | 207 362.00 |
110 Total général Actif | 630 870.00 | 343 822.00 | 287 048.00 | 630 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12.00 | | | 12.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 009.00 | 221 735.00 | | 253 009.00 |
222 Production stockée | -9 402.00 | -13 289.00 | | -9 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 417.00 | 1 000.00 | | 7 417.00 |
230 Autres produits | 2 691.00 | 1 407.00 | | 2 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 727.00 | 210 853.00 | | 253 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 856.00 | 89 270.00 | | 87 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 484.00 | -6 274.00 | | 3 484.00 |
242 Autres charges externes. | 54 437.00 | 46 504.00 | | 54 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 306.00 | 8 150.00 | | 8 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 624.00 | 36 127.00 | | 46 624.00 |
252 Charges sociales | 19 748.00 | 14 508.00 | | 19 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 497.00 | 20 983.00 | | 22 497.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 257.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 974.00 | 209 526.00 | | 242 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 753.00 | 1 327.00 | | 10 753.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 57.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 928.00 | 1 020.00 | | 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 130.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 229.00 | 734.00 | | 9 229.00 |