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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
AH Fonds commercial | 372 913.00 | | 372 913.00 | 372 913.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 391 590.00 | 1 476 486.00 | 915 104.00 | 2 391 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 501.00 | 218 858.00 | 2 642.00 | 221 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 665.00 | 164 810.00 | 21 854.00 | 186 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 671.00 | 2 036 154.00 | 1 552 516.00 | 3 588 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 133 123.00 | | 133 123.00 | 133 123.00 |
CF Disponibilités | 297 485.00 | | 297 485.00 | 297 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 428.00 | | 442 428.00 | 442 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 099.00 | 2 036 154.00 | 1 994 945.00 | 4 031 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DG Autres réserves | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 783.00 | | | 143 783.00 |
DL TOTAL (I) | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 420.00 | | | 1 163 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 671.00 | | | 547 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 960.00 | | | 1 835 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 945.00 | | | 1 994 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 779.00 | | | 867 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 677.00 | 450.00 | 754 127.00 | 753 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 677.00 | 450.00 | 754 127.00 | 753 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 013.00 | |
GE Autres charges | | | 66 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 115.00 | | | 832 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 331.00 | | | 688 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 783.00 | | | 143 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 849.00 | | 7 322.00 | 3 581 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 588 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 3 039 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 914.00 | | | 372 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 935.00 | | 7 322.00 | 3 032 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 142.00 | 117 013.00 | | 1 919 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 142.00 | 117 013.00 | | 1 743 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 672.00 | 547 672.00 | | 547 672.00 |
UX Autres créances clients | 133 123.00 | 133 123.00 | | 133 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 862.00 | 217 143.00 | 945 719.00 | 1 162 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 911.00 | | | 211 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 499.00 | 867 780.00 | 945 719.00 | 1 813 499.00 |