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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 619 346.00 | 887 997.00 | 731 349.00 | 1 619 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 634.00 | 893 863.00 | 1 436 771.00 | 2 330 634.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 377 568.00 | | 377 568.00 | 377 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 188.00 | | 381 188.00 | 381 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 822.00 | 893 863.00 | 1 817 959.00 | 2 711 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731 427.00 | | | 731 427.00 |
CU Autres participations | 705 519.00 | 175.00 | 705 344.00 | 705 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 978 102.00 | 967 544.00 | | 978 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 676.00 | 10 557.00 | | -15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 925.00 | 1 673 602.00 | | 1 657 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 864.00 | 6 164.00 | | 153 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 2 502.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 034.00 | 8 667.00 | | 160 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 959.00 | 1 682 268.00 | | 1 817 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 034.00 | 8 667.00 | | 160 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 494.00 | 10 000.00 | | 54 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 494.00 | 10 000.00 | | 54 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 10 000.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 775.00 | 59 783.00 | | 75 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 451.00 | 49 225.00 | | 91 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 676.00 | 10 557.00 | | -15 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 910.00 | | 41 883.00 | 2 363 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 159.00 | 2 324 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 159.00 | 2 330 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 219.00 | | 41 883.00 | 2 358 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 619 346.00 | 1 619 346.00 | | 1 619 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 044.00 | 1 623 044.00 | | 1 623 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 034.00 | 160 034.00 | | 160 034.00 |