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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 69.00 | 194.00 | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 673.00 | 4 966.00 | 3 707.00 | 8 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 100 000.00 | 12 550.00 | 17 087 450.00 | 17 100 000.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 124 527.00 | 17 608.00 | 19 106 918.00 | 19 124 527.00 |
BZ Autres créances | 287 429.00 | | 287 429.00 | 287 429.00 |
CF Disponibilités | 1 031 254.00 | | 1 031 254.00 | 1 031 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 721.00 | | 1 325 721.00 | 1 325 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 450 248.00 | 17 608.00 | 20 432 640.00 | 20 450 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
CU Autres participations | 1 423.00 | 23.00 | 1 400.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 16 552 739.00 | 16 552 739.00 | | 16 552 739.00 |
DH Report à nouveau | 3 418 172.00 | 5 228 355.00 | | 3 418 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 009.00 | -610 182.00 | | -176 009.00 |
DL TOTAL (I) | 19 849 053.00 | 21 225 062.00 | | 19 849 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 4 285.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 983.00 | 48 120.00 | | 52 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 23 312.00 | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 102.00 | 117 416.00 | | 26 102.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 808 692.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 587.00 | 1 001 826.00 | | 583 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 432 640.00 | 22 226 888.00 | | 20 432 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 587.00 | 501 826.00 | | 83 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 236.00 | 13 850 000.00 | | 82 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 236.00 | 13 856 600.00 | | 82 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 21 189 548.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 21 189 548.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 136.00 | -7 332 948.00 | | 81 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 454.00 | 20 713 049.00 | | 218 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 464.00 | 21 323 231.00 | | 394 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 009.00 | -610 182.00 | | -176 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 520 757.00 | | 1 604 869.00 | 17 520 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 19 115 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 19 124 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | | 3 080.00 | 5 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 515 164.00 | | 1 601 525.00 | 17 515 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 2 292.00 | | 2 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 222.00 | | 2 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 800.00 | 12 550.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 823.00 | 12 550.00 | 8 800.00 | 8 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 823.00 | 12 550.00 | 8 800.00 | 8 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 550.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VC Groupe et associés | 205 187.00 | 205 187.00 | | 205 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 633.00 | 308 633.00 | 2 000 000.00 | 2 308 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 587.00 | 83 587.00 | 500 000.00 | 583 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
ST Autres comptes | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
YT Sous‐traitance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |