| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235 814.00 | 170 565.00 | 65 249.00 | 235 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 739.00 | 229 129.00 | 23 610.00 | 252 739.00 |
AH Fonds commercial | 474 083.00 | 237 042.00 | 237 042.00 | 474 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093 964.00 | | 3 093 964.00 | 3 093 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 20 733.00 | 3 017.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 771.00 | 1 643 409.00 | 1 617 362.00 | 3 260 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 828.00 | 61 071.00 | 489 757.00 | 550 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 808 349.00 | 8 282 571.00 | 8 525 778.00 | 16 808 349.00 |
BT Marchandises | 98 785.00 | 55 988.00 | 42 797.00 | 98 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 752.00 | 110 735.00 | 2 571 017.00 | 2 681 752.00 |
BZ Autres créances | 1 317 876.00 | | 1 317 876.00 | 1 317 876.00 |
CF Disponibilités | 6 351 777.00 | | 6 351 777.00 | 6 351 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 110.00 | | 289 110.00 | 289 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 739 301.00 | 166 724.00 | 10 572 577.00 | 10 739 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 547 650.00 | 8 449 295.00 | 19 098 356.00 | 27 547 650.00 |
CU Autres participations | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 774 073.00 | 5 920 623.00 | 2 853 450.00 | 8 774 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 248 334.00 | 1 666 834.00 | | 2 248 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 244 987.00 | 848 487.00 | | 7 244 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 008.00 | 20 727.00 | | 21 008.00 |
DG Autres réserves | 560 908.00 | 555 580.00 | | 560 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 056 524.00 | 5 608.00 | | -2 056 524.00 |
DL TOTAL (I) | 8 018 712.00 | 3 097 236.00 | | 8 018 712.00 |
DP Provisions pour risques | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587 160.00 | 4 947 819.00 | | 6 587 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 250.00 | 225 519.00 | | 221 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 142.00 | 1 656 118.00 | | 1 320 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 396.00 | 1 909 232.00 | | 2 602 396.00 |
EA Autres dettes | 43 011.00 | 75 781.00 | | 43 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 706.00 | 145 701.00 | | 232 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 006 665.00 | 8 960 170.00 | | 11 006 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 098 356.00 | 12 057 406.00 | | 19 098 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 475 909.00 | 5 377 427.00 | | 6 475 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | 1 515.00 | | 1 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 417 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 434 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 093 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 713 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 294 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 034 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 673 626.00 | |
GE Autres charges | | | 146 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 088 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 793 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 983.00 | 60 756.00 | | 158 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 126.00 | 128 320.00 | | 350 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 143.00 | -67 563.00 | | -191 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538 389.00 | 15 722 282.00 | | 16 538 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 594 913.00 | 15 716 674.00 | | 18 594 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 056 524.00 | 5 608.00 | | -2 056 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 407 714.00 | | 7 460 169.00 | 13 407 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 323 335.00 | | 2 686 552.00 | 6 323 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 661 957.00 | 397 576.00 | 16 808 349.00 | 3 661 957.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 009 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 708.00 | | 3 820 787.00 | 2 627 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 249.00 | 397 576.00 | 3 835 349.00 | 1 034 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349 738.00 | | 3 098 757.00 | 3 349 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 315.00 | | 1 674 860.00 | 3 592 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 326.00 | | | 142 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005 876.00 | 2 428 841.00 | 213 217.00 | 6 005 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 726 055.00 | 1 365 133.00 | | 4 726 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 915.00 | 59 256.00 | | 406 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 906.00 | 1 004 453.00 | 213 217.00 | 872 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 979.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 61 071.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 686.00 | | 9 698.00 | 65 686.00 |
6T Sur comptes clients | | 110 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 686.00 | 171 806.00 | 9 698.00 | 65 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 686.00 | 244 785.00 | 9 698.00 | 65 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 785.00 | 9 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 250.00 | 221 250.00 | | 221 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 142.00 | 1 320 142.00 | | 1 320 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 530.00 | 1 126 530.00 | | 1 126 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 069.00 | 1 186 069.00 | | 1 186 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 706.00 | 232 706.00 | | 232 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 246.00 | 2 570 246.00 | | 2 570 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 506.00 | 111 506.00 | | 111 506.00 |
VB T. V. A. | 341 947.00 | 341 947.00 | | 341 947.00 |
VC Groupe et associés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 585 500.00 | 2 054 744.00 | 4 137 210.00 | 6 585 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 364.00 | | | 2 760 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 438.00 | | | 1 125 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 951.00 | 659 951.00 | | 659 951.00 |
VP Divers | 177 479.00 | 177 479.00 | | 177 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 298.00 | 281 298.00 | | 281 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 110.00 | 289 110.00 | | 289 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 548.00 | 4 288 739.00 | 58 809.00 | 4 347 548.00 |
VW T.V.A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 006 665.00 | 6 475 909.00 | 4 137 210.00 | 11 006 665.00 |