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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 925.00 | 21 146.00 | 6 779.00 | 27 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 769.00 | 48 472.00 | 13 298.00 | 61 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 855.00 | 20 590.00 | 266.00 | 20 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 250.00 | 90 207.00 | 25 043.00 | 115 250.00 |
BT Marchandises | 45 109.00 | 975.00 | 44 134.00 | 45 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 976.00 | 38 271.00 | 577 705.00 | 615 976.00 |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 243 185.00 | | 243 185.00 | 243 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 669.00 | 39 246.00 | 871 423.00 | 910 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 944.00 | 129 453.00 | 896 491.00 | 1 025 944.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 863.00 | | | 162 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 876.00 | | | -8 876.00 |
DL TOTAL (I) | 164 988.00 | | | 164 988.00 |
DP Provisions pour risques | 25.00 | | | 25.00 |
DR TOTAL (IV) | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 215.00 | | | 266 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 370.00 | | | 304 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 245.00 | | | 731 245.00 |
ED (V) | 233.00 | | | 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 491.00 | | | 896 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 245.00 | | | 731 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 483.00 | 429 574.00 | 542 056.00 | 112 483.00 |
FD Production vendue biens | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
FG Production vendue services | 42 170.00 | 19 816.00 | 61 986.00 | 42 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 334.00 | 449 390.00 | 615 724.00 | 166 334.00 |
FM Production stockée | | | -18 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 223.00 | | | 665 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 098.00 | | | 674 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 876.00 | | | -8 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 193.00 | | 2 330.00 | 125 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 773.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 273.00 | 115 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 112 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 720.00 | | 2 330.00 | 116 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 703.00 | 6 004.00 | 6 500.00 | 90 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 703.00 | 6 004.00 | 6 500.00 | 90 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103.00 | | 77.00 | 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 975.00 | | | 975.00 |
6T Sur comptes clients | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 349.00 | | 77.00 | 39 349.00 |
UG ‐ Financières | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 335.00 | 247 335.00 | | 247 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 370.00 | 304 370.00 | | 304 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 539 434.00 | 539 434.00 | | 539 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 375.00 | 622 375.00 | | 622 375.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 245.00 | 731 245.00 | | 731 245.00 |