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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AP Constructions | 21 340.00 | 10 835.00 | 10 505.00 | 21 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 500.00 | 198 290.00 | 64 210.00 | 262 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 471.00 | 154 086.00 | 33 385.00 | 187 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 239.00 | 368 099.00 | 282 140.00 | 650 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 039.00 | 3 650.00 | 963 389.00 | 967 039.00 |
BZ Autres créances | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 546.00 | | 300 546.00 | 300 546.00 |
CF Disponibilités | 470 895.00 | | 470 895.00 | 470 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 269.00 | 3 650.00 | 1 956 619.00 | 1 960 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 508.00 | 371 749.00 | 2 238 760.00 | 2 610 508.00 |
CU Autres participations | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 529 506.00 | 524 194.00 | | 529 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 372.00 | 205 312.00 | | 128 372.00 |
DL TOTAL (I) | 690 878.00 | 762 506.00 | | 690 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 542.00 | 206 411.00 | | 88 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 260.00 | 299 975.00 | | 299 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 006.00 | 489 737.00 | | 720 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 106.00 | 262 510.00 | | 261 106.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 5 866.00 | | 1 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 144.00 | 80 130.00 | | 177 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 882.00 | 1 344 628.00 | | 1 547 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 760.00 | 2 125 134.00 | | 2 238 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 882.00 | 1 344 628.00 | | 1 547 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 205.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 127.00 | | 128 226.00 | 587 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 113.00 | 650 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 113.00 | 471 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 639.00 | | 56 786.00 | 479 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 600.00 | | 71 440.00 | 102 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 345.00 | 41 487.00 | 41 733.00 | 368 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 457.00 | 41 487.00 | 41 733.00 | 363 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 006.00 | 720 006.00 | | 720 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 144.00 | 177 144.00 | | 177 144.00 |
UX Autres créances clients | 959 959.00 | 959 959.00 | | 959 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
VI Groupe et associés | 299 260.00 | 299 260.00 | | 299 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 253.00 | | | 134 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 023.00 | 1 055 023.00 | | 1 055 023.00 |
VW T.V.A. | 207 461.00 | 207 461.00 | | 207 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 882.00 | 1 547 882.00 | | 1 547 882.00 |