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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AP Constructions | 2 117 398.00 | 856 968.00 | 1 260 430.00 | 2 117 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 391.00 | 276 517.00 | 241 874.00 | 518 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 984.00 | 244 330.00 | 205 653.00 | 449 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 049.00 | 1 418 642.00 | 1 708 407.00 | 3 127 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 883.00 | 255 248.00 | 175 635.00 | 430 883.00 |
BN En cours de production de biens | 1 188 162.00 | | 1 188 162.00 | 1 188 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 399.00 | | 451 399.00 | 451 399.00 |
BZ Autres créances | 894 936.00 | | 894 936.00 | 894 936.00 |
CF Disponibilités | 1 390 427.00 | | 1 390 427.00 | 1 390 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 482.00 | 309 735.00 | 4 103 747.00 | 4 413 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 531.00 | 1 728 376.00 | 5 812 154.00 | 7 540 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 110.00 | 111 606.00 | | 125 110.00 |
DG Autres réserves | 2 377 092.00 | 2 120 505.00 | | 2 377 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 073.00 | 270 091.00 | | -66 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 199.00 | 4 588 271.00 | | 4 522 199.00 |
DP Provisions pour risques | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 492.00 | 520 162.00 | | 426 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 747.00 | 503 224.00 | | 229 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 721.00 | 343 940.00 | | 341 721.00 |
EA Autres dettes | 282 320.00 | 233 476.00 | | 282 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 280.00 | 1 600 801.00 | | 1 280 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 154.00 | 6 198 749.00 | | 5 812 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | 7 044.00 | 7 162.00 | 118.00 |
FD Production vendue biens | 1 593 111.00 | 1 286 238.00 | 2 879 349.00 | 1 593 111.00 |
FG Production vendue services | 63 805.00 | 1 438 859.00 | 1 502 664.00 | 63 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 034.00 | 2 732 141.00 | 4 389 175.00 | 1 657 034.00 |
FM Production stockée | | | 541 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 600.00 | 87 125.00 | | 40 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 326.00 | 1 212.00 | | 70 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 326.00 | 1 212.00 | | 70 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 726.00 | 85 913.00 | | -29 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 350.00 | 6 028 763.00 | | 5 052 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 423.00 | 5 758 672.00 | | 5 118 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 073.00 | 270 091.00 | | -66 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 037.00 | 199 974.00 | 59 368.00 | 1 278 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 211.00 | 199 974.00 | 59 368.00 | 1 237 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 363.00 | 4 372.00 | | 305 363.00 |
6T Sur comptes clients | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 712.00 | 4 372.00 | 39 349.00 | 344 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 747.00 | 229 747.00 | | 229 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 721.00 | 341 721.00 | | 341 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 320.00 | 282 320.00 | | 282 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349 523.00 | 1 349 523.00 | | 1 349 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 973.00 | 1 349 523.00 | 450.00 | 1 349 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 788.00 | 853 788.00 | | 853 788.00 |