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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 031.00 | 23 438.00 | 593.00 | 24 031.00 |
AP Constructions | 12 207.00 | 5 387.00 | 6 820.00 | 12 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 287.00 | 71 133.00 | 23 154.00 | 94 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 776.00 | 108 636.00 | 67 140.00 | 175 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 102.00 | 208 595.00 | 120 507.00 | 329 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 186.00 | | 128 186.00 | 128 186.00 |
BP En cours de production de services | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 687.00 | 10 735.00 | 990 952.00 | 1 001 687.00 |
BZ Autres créances | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 614 442.00 | | 614 442.00 | 614 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 838.00 | 10 735.00 | 1 849 103.00 | 1 859 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 940.00 | 219 330.00 | 1 969 610.00 | 2 188 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 934 471.00 | 901 180.00 | | 934 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 970.00 | 129 291.00 | | 125 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 441.00 | 1 140 471.00 | | 1 170 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 301.00 | 368 138.00 | | 457 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 355.00 | 304 574.00 | | 318 355.00 |
EA Autres dettes | 23 513.00 | 18 621.00 | | 23 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 170.00 | 699 333.00 | | 799 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 610.00 | 1 839 804.00 | | 1 969 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 170.00 | 699 333.00 | | 799 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 933.00 | | 52 421.00 | 296 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 253.00 | 329 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 322.00 | 24 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 931.00 | 282 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 513.00 | | 840.00 | 28 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 420.00 | | 46 781.00 | 250 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 4 800.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 653.00 | 29 194.00 | 20 253.00 | 199 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 392.00 | 1 368.00 | 5 322.00 | 27 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 261.00 | 27 826.00 | 14 931.00 | 172 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 301.00 | 457 301.00 | | 457 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 988 985.00 | 988 985.00 | | 988 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 420.00 | 1 087 420.00 | | 1 087 420.00 |
VW T.V.A. | 175 724.00 | 175 724.00 | | 175 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 170.00 | 799 170.00 | | 799 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 770.00 | 19 451.00 | | 20 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 513.00 | 38 105.00 | | 34 513.00 |
ST Autres comptes | 289 305.00 | 256 358.00 | | 289 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 123.00 | 170 221.00 | | 189 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 57 748.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
YT Sous‐traitance | 402 551.00 | 353 004.00 | | 402 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 761.00 | 179 087.00 | | 160 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 932.00 | 10 644.00 | | 6 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 702.00 | 30 095.00 | | 27 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 204.00 | 653 705.00 | | 768 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 957.00 | 377 722.00 | | 477 957.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 252.00 | 996 776.00 | | 1 076 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |