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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 454 612.00 | | 454 612.00 | 454 612.00 |
AP Constructions | 69 987.00 | 28 545.00 | 41 442.00 | 69 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 141.00 | 112 634.00 | 86 507.00 | 199 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 834.00 | 145 468.00 | 592 366.00 | 737 834.00 |
BT Marchandises | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 176.00 | 85.00 | 25 091.00 | 25 176.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CF Disponibilités | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 956.00 | 85.00 | 256 871.00 | 256 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 789.00 | 145 553.00 | 849 236.00 | 994 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 630 144.00 | 611 198.00 | | 630 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919.00 | 18 946.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 664 063.00 | 663 144.00 | | 664 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 658.00 | 56 488.00 | | 40 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 589.00 | 23 554.00 | | 55 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 905.00 | 104 899.00 | | 68 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 020.00 | 19 025.00 | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 173.00 | 203 966.00 | | 185 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 236.00 | 867 110.00 | | 849 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 713.00 | 163 474.00 | | 160 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 866.00 | | 3 428.00 | 737 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 737 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 271 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 722.00 | | | 456 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 979.00 | | 3 428.00 | 267 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 396.00 | 18 172.00 | 100.00 | 127 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 286.00 | 18 172.00 | 100.00 | 125 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 85.00 | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 85.00 | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 85.00 | 304.00 | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VC Groupe et associés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 579.00 | 16 119.00 | 24 460.00 | 40 579.00 |
VI Groupe et associés | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 173.00 | 160 713.00 | 24 460.00 | 185 173.00 |